(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,001
7,141
減価償却費
1,649
2,631
のれん償却額
2,195
2,102
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
△42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
44
558
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
0
返金負債の増減額（△は減少）
△1,182
△1,326
固定資産除売却損益（△は益）
40
47
段階取得に係る差損益（△は益）
214
－
投資有価証券売却損益（△は益）
保険解約返戻金
△25
受取利息及び受取配当金
△5
△50
支払利息
97
177
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,075
△1,820
売上債権の増減額（△は増加）
△2,026
△4,800
未収入金の増減額（△は増加）
288
1,563
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,357
3,701
未払金の増減額（△は減少）
△1,611
△130
未払費用の増減額（△は減少）
△1,023
△966
長期未払金の増減額（△は減少）
△146
△173
その他
1,459
139
小計
1,528
8,759
利息及び配当金の受取額
5
49
利息の支払額
△97
△177
法人税等の支払額
△958
△2,446
477
6,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△104
定期預金の払戻による収入
26
13
有形固定資産の取得による支出
△997
△555
有形固定資産の売却による収入
53
121
無形固定資産の取得による支出
△316
△491
投資有価証券の償還による収入
10
貸付金の回収による収入
8
12
敷金及び保証金の差入による支出
△59
△68
敷金及び保証金の回収による収入
88
59
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,368
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,972
事業譲渡による収入
31
△142
△44
265
△1,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△87
900
長期借入金の返済による支出
△4,877
△4,600
自己株式の処分による収入
171
174
自己株式の取得による支出
△0
△232
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△24
△7,250
配当金の支払額
△565
△640
非支配株主への配当金の支払額
△793
△2,010
△19
△22
△6,196
△13,683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,453
△8,515
現金及び現金同等物の期首残高
26,944
26,378
現金及び現金同等物の中間期末残高
21,490
17,863