（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

67,964

4,111

減価償却費

36,433

39,367

米国環境クレジット評価損

－

7,061

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△170

△264

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

822

3,001

受取利息及び受取配当金

△7,671

△5,493

支払利息

3,431

2,832

為替差損益（△は益）

6,059

△1,883

持分法による投資損益（△は益）

214

1,976

固定資産除売却損益（△は益）

892

455

売上債権の増減額（△は増加）

△15,248

343

販売金融債権の増減額（△は増加）

△3,052

△23,781

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,852

△31,786

仕入債務の増減額（△は減少）

1,434

△32,367

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△24,511

△28,083

その他

12,125

△20,377

小計

68,871

△84,888

利息及び配当金の受取額

9,200

6,824

利息の支払額

△3,421

△2,679

法人税等の支払額

△15,059

△20,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,591

△100,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53,020

△57,043

有形固定資産の売却による収入

2,878

1,825

無形固定資産の取得による支出

△6,898

△6,276

短期貸付金の増減額（△は増加）

7,258

18

その他

△3,039

△5,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,822

△66,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△13,218

67,495

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△5,000

11,500

長期借入れによる収入

123,392

15,375

長期借入金の返済による支出

△190,735

△44,465

配当金の支払額

△7,434

△10,033

非支配株主への配当金の支払額

△2,670

△4,782

その他

△2,723

△3,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98,388

31,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,643

4,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△105,262

△131,872

現金及び現金同等物の期首残高

674,204

450,111

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

6,713

現金及び現金同等物の中間期末残高

568,942

324,952