(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17
200
減価償却費
178
174
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
92
61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
△4
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
10
11
持分法による投資損益（△は益）
2
助成金収入
―
△5
受取補償金
固定資産除却損
18
売上債権の増減額（△は増加）
△135
32
棚卸資産の増減額（△は増加）
54
△209
仕入債務の増減額（△は減少）
△39
53
その他
13
377
小計
184
712
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△10
△11
法人税等の支払額
△22
△60
助成金の受取額
5
補償金の受取額
151
646
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△57
△87
△7
△32
△65
△119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400
△600
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△69
△61
社債の償還による支出
△20
リース債務の返済による支出
△28
△33
株式の発行による収入
756
自己株式の取得による支出
238
△115
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
319
412
現金及び現金同等物の期首残高
983
1,456
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,303
1,868