（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
549
1,426
減価償却費
2,950
2,926
減損損失
10
443
無形固定資産償却費
125
長期前払費用償却額
23
28
有形固定資産除却損
75
34
有形固定資産売却損益（△は益）
△36
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△28
△33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9
47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
51
1
受取利息及び受取配当金
△11
△15
受取保険金
△194
支払利息
90
128
災害による損失
305
売上債権の増減額（△は増加）
378
761
棚卸資産の増減額（△は増加）
728
△1,635
仕入債務の増減額（△は減少）
1,014
△97
未払消費税等の増減額（△は減少）
△627
1,463
その他の資産の増減額（△は増加）
△136
69
その他の負債の増減額（△は減少）
△98
133
その他
37
小計
5,381
5,600
利息及び配当金の受取額
11
15
保険金の受取額
194
利息の支払額
△128
法人税等の支払額
△152
△121
法人税等の還付額
448
5,142
6,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,625
△3,816
有形固定資産の売却による収入
36
無形固定資産の取得による支出
△141
△341
固定資産の除却による支出
△70
資産除去債務の履行による支出
△32
敷金及び保証金の差入による支出
△66
△27
敷金及び保証金の回収による収入
92
32
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△57
△82
△1,861
△4,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△135
△330
長期借入金の返済による支出
△8
リース債務の返済による支出
△857
△934
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△776
△712
△1,777
△1,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,503
△269
現金及び現金同等物の期首残高
30,104
15,607
現金及び現金同等物の中間期末残高
31,607
15,337