(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,243
965
減価償却費
475
417
賞与引当金の増減額（△は減少）
△314
△282
製品保証引当金の増減額（△は減少）
13
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
△13
補助金収入
△2
△12
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
68
39
為替差損益（△は益）
△96
84
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
4
10
持分法による投資損益（△は益）
51
38
売上債権の増減額（△は増加）
391
△672
棚卸資産の増減額（△は増加）
△173
43
仕入債務の増減額（△は減少）
△398
197
その他
△216
小計
1,053
812
利息及び配当金の受取額
2
1
利息の支払額
△68
△41
補助金の受取額
法人税等の支払額
△292
△140
法人税等の還付額
0
700
644
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59
△184
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△61
△188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
820
728
長期借入金の返済による支出
△1,324
△395
リース債務の返済による支出
△46
△28
自己株式の取得による支出
―
△93
配当金の支払額
△389
△451
△939
△241
現金及び現金同等物に係る換算差額
79
△55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△220
158
現金及び現金同等物の期首残高
1,603
907
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,382
1,065