（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,781

9,223

減価償却費

1,076

1,101

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△93

△145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,030

△4,993

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

受取利息及び受取配当金

△66

△80

支払利息

15

31

持分法による投資損益（△は益）

△4,674

△2,075

固定資産処分損益（△は益）

34

11

売上債権の増減額（△は増加）

601

△1,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,660

△2,627

仕入債務の増減額（△は減少）

444

△110

未収入金の増減額（△は増加）

△439

91

未払金の増減額（△は減少）

△625

△624

未払消費税等の増減額（△は減少）

△236

△438

前払費用の増減額（△は増加）

△172

42

その他

△114

3,674

小計

1,884

1,920

利息及び配当金の受取額

4,310

1,786

利息の支払額

△15

△31

法人税等の支払額

△5,405

△2,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

773

1,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△460

△7,320

定期預金の払戻による収入

705

320

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,198

△3,082

投資有価証券の取得による支出

△311

△109

投資有価証券の売却による収入

－

188

差入保証金の差入による支出

△168

△315

差入保証金の回収による収入

290

42

新規連結子会社の取得による収入

－

255

その他

△53

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,197

△10,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入

－

1,217

長期借入金の返済による支出

△548

△407

リース債務の返済による支出

△303

△333

自己株式の取得による支出

△2

△1,217

配当金の支払額

△6,167

△5,661

その他

410

91

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,612

△6,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

108

△105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,928

△14,897

現金及び現金同等物の期首残高

42,011

51,985

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△201

現金及び現金同等物の中間期末残高

35,082

36,886