（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,146

7,531

減価償却費

993

995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

262

△702

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

△316

受取利息及び受取配当金

△580

△719

支払利息

250

421

為替差損益（△は益）

32

△17

持分法による投資損益（△は益）

14

39

投資事業組合運用損益（△は益）

181

174

固定資産売却損益（△は益）

△2

△28

固定資産除却損

8

5

売上債権の増減額（△は増加）

30,860

27,916

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,407

△71

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,603

△49,464

未成工事受入金の増減額（△は減少）

584

3,072

未収入金の増減額（△は増加）

△1,373

8,932

預り金の増減額（△は減少）

2,968

2,094

その他

△11,532

△4,168

小計

3,876

△4,300

利息及び配当金の受取額

532

642

利息の支払額

△250

△420

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,246

△1,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

911

△5,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△942

△3,305

有形固定資産の売却による収入

2

163

投資有価証券の取得による支出

△11

△12

関係会社株式の取得による支出

△4

－

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△3,053

△2,362

貸付けによる支出

△1,468

△1,975

貸付金の回収による収入

25

32

その他

△189

△224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,640

△7,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,000

－

長期借入れによる収入

1,000

740

長期借入金の返済による支出

△5,260

△254

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△15,017

24,931

自己株式の取得による支出

△415

△9

配当金の支払額

△5,610

△5,613

その他

△28

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,332

19,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

604

84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,457

6,752

現金及び現金同等物の期首残高

70,073

50,156

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

684

現金及び現金同等物の中間期末残高

46,615

57,594