第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	4,713	6,346
減価償却費	1,423	1,734
のれん償却額	204	254
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	67	44
その他の引当金の増減額（△は減少）	115	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	33	67
受取利息及び受取配当金	△237	△262
支払利息	51	114
持分法による投資損益（△は益）	－	△0
有形固定資産除売却損益（△は益）	△10	△51
持分変動損益（△は益）	－	△77
投資有価証券売却損益（△は益）	△119	－
出資金評価損	15	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,315	△1,151
仕入債務の増減額（△は減少）	△264	895
未払金の増減額（△は減少）	△755	790
未払消費税等の増減額（△は減少）	△514	167
その他	189	△116
小計	6,246	8,761
利息及び配当金の受取額	127	170
利息の支払額	△52	△114
法人税等の支払額	△2,862	△1,781
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,458	7,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,933	△17,120
有形固定資産の売却による収入	21	88
無形固定資産の取得による支出	△220	△208
投資有価証券の取得による支出	△17	△809
貸付けによる支出	△5	△10
貸付金の回収による収入	17	17
敷金及び保証金の差入による支出	△1,090	△155
その他	334	△466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,892	△18,665

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	395	350
短期借入金の返済による支出	△395	△344
リース債務の返済による支出	△150	△209
長期借入れによる収入	3,550	10,100
長期借入金の返済による支出	△2,694	△2,892
社債の償還による支出	△10	△10
転換社債の発行による収入	－	22,000
転換社債の償還による支出	－	△20,000
配当金の支払額	△2,028	△2,163
非支配株主への配当金の支払額	△56	△57
自己株式の取得による支出	△235	△0
その他	△1	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,627	6,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,061	△4,858
現金及び現金同等物の期首残高	45,880	41,136
現金及び現金同等物の中間期末残高	※１ 42,819	※１ 36,278