（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,630

2,709

減価償却費

1,408

1,460

のれん償却額

135

271

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

645

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

4

受取利息及び受取配当金

△196

△212

支払利息

18

43

為替差損益（△は益）

0

55

売上債権の増減額（△は増加）

3,251

2,215

棚卸資産の増減額（△は増加）

40

154

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,440

△187

未払金の増減額（△は減少）

△170

△408

未払消費税等の増減額（△は減少）

2

△84

その他

△1,738

△1,830

小計

2,944

4,837

利息及び配当金の受取額

210

219

利息の支払額

△18

△43

法人税等の支払額

△782

△711

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,353

4,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△409

△52

定期預金の払戻による収入

1,771

174

有形固定資産の取得による支出

△1,097

△703

有形固定資産の売却による収入

4

8

無形固定資産の取得による支出

△613

△358

投資有価証券の取得による支出

－

△100

吸収分割による支出

△6,436

－

その他

△89

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,869

△1,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,403

2,166

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△0

△188

自己株式の取得による支出

△954

△427

配当金の支払額

△3,283

△3,206

その他

△29

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

135

△1,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

△151

185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,531

1,762

現金及び現金同等物の期首残高

20,088

13,706

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,557

15,469