（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

472

752

減価償却費

1,814

1,885

減損損失

23

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

△9

修繕引当金の増減額（△は減少）

81

73

受取利息及び受取配当金

△97

△126

支払利息

50

66

持分法による投資損益（△は益）

△24

△45

固定資産除売却損益（△は益）

△2

△8

投資有価証券売却損益（△は益）

△201

-

売上債権の増減額（△は増加）

657

293

リース投資資産の増減額（△は増加）

37

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

△265

△239

その他

△354

△236

小計

2,227

2,343

利息及び配当金の受取額

97

126

利息の支払額

△50

△66

法人税等の支払額

△391

△311

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,883

2,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△649

△1,101

有形固定資産の売却による収入

35

27

投資有価証券の取得による支出

△28

△31

投資有価証券の売却による収入

210

-

貸付金の実行による支出

△0

△20

貸付金の回収による収入

21

1

その他

△79

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△489

△1,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

43

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,113

△1,144

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△165

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,239

△1,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140

△294

現金及び現金同等物の期首残高

6,515

6,421

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,656

6,126