（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

785,310

958,255

減価償却費

244,674

326,000

固定資産除却損

674

0

固定資産売却益

-

△8

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△409,712

支払手数料

-

1,350

新株予約権戻入益

△25,199

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,000

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,660

△3,283

株式報酬費用

30,391

34,610

受取利息及び受取配当金

△42,695

△52,946

支払利息

5,887

7,686

投資事業組合運用損益（△は益）

△14,960

△1,956

為替差損益（△は益）

△3,355

△10,943

売上債権の増減額（△は増加）

80,919

336,731

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,329

8,483

前払費用の増減額（△は増加）

210,852

307,078

仕入債務の増減額（△は減少）

14,323

22,702

未払金の増減額（△は減少）

60,089

19,776

未払費用の増減額（△は減少）

△13,487

2,863

前受金の増減額（△は減少）

346,141

390,799

その他

△21,218

△51,881

小計

1,645,677

1,885,547

利息及び配当金の受取額

43,076

51,230

利息の支払額

△5,776

△8,178

法人税等の支払額

△247,291

△231,896

法人税等の還付額

1,682

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,437,367

1,696,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,300,011

△2,300,074

定期預金の払戻による収入

2,300,010

2,300,021

有形固定資産の取得による支出

△38,662

△442,949

有形固定資産の売却による収入

-

8

無形固定資産の取得による支出

△262,930

△363,039

投資有価証券の取得による支出

△559,642

△99,945

投資有価証券の売却による収入

-

676,009

出資金の分配による収入

31,320

12,360

敷金及び保証金の差入による支出

△1,062

-

敷金及び保証金の回収による収入

115

176

保険積立金の積立による支出

△27,424

△28,569

保険積立金の払戻による収入

3,032

2,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△855,256

△243,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△553,740

△1,006,180

配当金の支払額

△300,697

△426,170

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

529

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△853,907

△1,432,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,901

1,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△275,698

22,453

現金及び現金同等物の期首残高

4,954,028

4,105,900

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,678,330

4,128,353