（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

39,774

39,809

減価償却費

8,508

8,577

のれん償却額

638

625

賞与引当金の増減額（△は減少）

△677

△237

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△61

△3

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△403

－

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

△2,233

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△105

△2,006

売上債権の増減額（△は増加）

△13,703

△52,760

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,556

△12,440

仕入債務の増減額（△は減少）

56,666

69,756

その他

△13,417

△12,478

小計

51,660

36,608

利息及び配当金の受取額

2,608

2,829

利息の支払額

△2

△2

保険金の受取額

－

478

災害損失の支払額

△406

－

独占禁止法関連支払額

－

△1,573

法人税等の支払額

△12,027

△12,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,832

25,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,070

△4,733

有形固定資産の売却による収入

2

1

投資有価証券の取得による支出

△356

△486

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,943

12,759

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,403

－

その他

△1,635

△2,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,520

5,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5,068

△6,420

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,503

△951

配当金の支払額

△6,300

△6,654

非支配株主への配当金の支払額

△1,518

△1,639

その他

14

△296

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,376

△15,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,931

14,825

現金及び現金同等物の期首残高

228,084

259,337

現金及び現金同等物の中間期末残高

249,016

274,163