（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△3,592

251,882

減価償却費

70,418

91,147

引当金の増減額（△は減少）

△1,938

1,607

受取利息及び受取配当金

△207

△858

助成金収入

△17,106

△4,026

支払利息

7,580

8,715

固定資産売却損益（△は益）

0

0

固定資産除却損

0

215

投資有価証券売却損益（△は益）

290

－

資産除去債務戻入益

△19,280

－

売上債権の増減額（△は増加）

284,137

118,453

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47,518

△201,819

仕入債務の増減額（△は減少）

125,480

249,293

未払債務の増減額（△は減少）

△29,727

△59,898

未払又は未収消費税等の増減額

17,434

△224,121

その他

△78,686

69,984

小計

307,284

300,573

利息及び配当金の受取額

207

858

利息の支払額

△8,475

△9,499

助成金の受取額

8,097

6,955

法人税等の還付額

24,779

2,247

法人税等の支払額

△21,502

△55,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

310,390

245,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,897

△46,768

無形固定資産の取得による支出

△16,092

△30,925

有形固定資産の売却による収入

251

－

長期前払費用の取得による支出

△244

△3,790

投資有価証券の売却による収入

1,000

－

差入保証金の差入による支出

△50

△4

差入保証金の回収による収入

380

42,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,651

△38,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△300,000

長期借入れによる収入

400,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△473,873

△316,480

配当金の支払額

△151,085

△151,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224,958

△567,652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,780

△360,632

現金及び現金同等物の期首残高

3,959,197

4,743,538

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,993,978

4,382,905