(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
645,977
1,309,953
減価償却費
964,129
966,698
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,323
15,386
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△134,650
△77,905
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,346
460
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,215
7,364
受取利息及び受取配当金
△58,072
△63,767
支払利息
15,764
16,124
為替差損益（△は益）
276,613
△164,491
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,000
△34,000
固定資産除却損
1,536
14,280
持分法による投資損益（△は益）
△336,392
△170,176
売上債権の増減額（△は増加）
429,346
△32,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
57,394
236,114
仕入債務の増減額（△は減少）
280,148
△218,305
その他
△188,206
△22,556
小計
1,925,041
1,782,679
利息及び配当金の受取額
58,072
63,767
利息の支払額
△15,752
△16,046
法人税等の支払額
△145,061
△221,592
法人税等の還付額
215
－
1,822,516
1,608,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△866,068
△514,526
有形固定資産の売却による収入
101,004
163
無形固定資産の取得による支出
△2,256
△5,155
投資有価証券の取得による支出
△4,441
△4,001
16,266
△162,699
△755,495
△686,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△351,487
△342,622
配当金の支払額
△92,417
△157,287
△105,584
△99,473
△549,489
△599,383
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,241
△23,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
563,773
299,611
現金及び現金同等物の期首残高
3,751,640
3,967,277
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,315,414
4,266,888