(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,699
9,244
減価償却費
3,845
4,403
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△350
△263
修繕引当金の増減額（△は減少）
△1,580
44
受取利息及び受取配当金
△322
△397
支払利息
255
393
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△22
△410
固定資産除売却損益（△は益）
43
338
売上債権の増減額（△は増加）
2,587
△1,692
棚卸資産の増減額（△は増加）
△898
△3,173
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,247
876
その他
2,117
987
小計
12,127
10,351
利息及び配当金の受取額
322
397
利息の支払額
△257
法人税等の支払額
△1,817
△3,277
10,374
7,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,729
△7,602
固定資産の売却による収入
96
13
投資有価証券の売却による収入
22
485
△131
△159
△5,741
△7,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,044
2,443
長期借入れによる収入
9,213
5,657
長期借入金の返済による支出
△6,695
△4,159
社債の償還による支出
△5,000
－
配当金の支払額
△1,188
△2,871
△178
△269
△5,893
799
現金及び現金同等物に係る換算差額
482
345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△778
954
現金及び現金同等物の期首残高
23,517
28,387
現金及び現金同等物の中間期末残高
22,739
29,342