(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
407,541
359,863
減価償却費
6,346
6,520
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,129
△91
受取利息及び受取配当金
△77,660
△82,784
支払利息
152
66
為替差損益（△は益）
28,145
△13,396
保険解約返戻金
△4,874
△12,536
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,458
22,522
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△22,150
8,018
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,748
△8,112
売上債権の増減額（△は増加）
157,995
△793,622
棚卸資産の増減額（△は増加）
94,692
△18,172
仕入債務の増減額（△は減少）
△704,417
456,827
未払金の増減額（△は減少）
△81,797
△4,998
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,388
4,431
その他
△18,422
13,408
小計
△190,220
△62,053
利息及び配当金の受取額
75,529
80,491
利息の支払額
△152
△66
法人税等の支払額
△92,774
△118,014
△207,618
△99,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,753
-
投資有価証券の取得による支出
△11,892
△12,596
保険積立金の解約による収入
8,965
28,477
△1,818
△1,614
△7,499
14,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△450,000
△500,000
配当金の支払額
△129,271
△133,024
△1
△579,272
△633,024
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,667
9,908
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△815,057
△708,492
現金及び現金同等物の期首残高
1,901,887
1,587,125
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,086,830
878,632