（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

74,852

101,503

減価償却費

93,366

116,903

のれん償却額

-

2,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,820

1,574

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,105

27,508

受取利息及び受取配当金

△3,888

△3,108

支払利息

5,500

10,537

為替差損益（△は益）

3,739

△2,055

有価証券売却損益（△は益）

-

△157,061

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△433

固定資産廃棄損

12

0

売上債権の増減額（△は増加）

59,854

△72,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,118

30,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,356

70,806

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,891

37,208

その他

△28,168

4,252

小計

100,817

168,906

利息及び配当金の受取額

3,888

3,099

利息の支払額

△5,580

△10,293

法人税等の支払額

△49,171

△21,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,953

140,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△224,882

△248,651

有形固定資産の売却による収入

-

433

無形固定資産の取得による支出

△6,270

△6,140

投資有価証券の取得による支出

△782

△581

投資有価証券の売却による収入

-

230,224

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△30,402

-

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

その他

2,502

△1,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259,835

△26,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

288,000

△407,460

長期借入れによる収入

-

445,000

長期借入金の返済による支出

△139,378

△154,619

自己株式の取得による支出

△195

-

配当金の支払額

△20,518

△20,386

その他

△1,460

△3,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,447

△140,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,856

△2,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,577

△29,772

現金及び現金同等物の期首残高

357,181

308,342

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

38,134

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

317,738

278,570