(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

299,198

128,895

減価償却費

75,536

76,048

減損損失

－

120

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△11,083

△10,840

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

1,898

△623

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

108

150

関係会社株式交換損

－

7,057

持分法による投資損益（△は益）

△186,690

△62,676

受取利息及び受取配当金

△8,710

△10,056

支払利息

11,899

9,498

為替差損益（△は益）

18,034

6,022

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△8,705

△2,855

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,462

6,829

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,494

△11,035

その他

△21,156

△3,363

小計

167,296

133,171

利息及び配当金の受取額

83,385

193,876

利息の支払額

△11,787

△9,513

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,099

△25,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

230,795

292,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△94,080

△125,088

有形及び無形固定資産の売却による収入

68,749

38,524

投資有価証券の取得による支出

△36,306

△15,179

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,643

9,581

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△1,875

△71,105

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による支出

△1,838

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

90,070

－

貸付けによる支出

△6,181

△5,024

貸付金の回収による収入

14,171

84,805

その他

△10,736

7,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,615

△75,740

(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△74,762

△8,983

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△53,000

－

長期借入れによる収入

－

110,732

長期借入金の返済による支出

△16,493

△22,470

社債の発行による収入

24,868

15,922

社債の償還による支出

△33,000

－

リース債務の返済による支出

△13,176

△15,510

自己株式の取得による支出

△50,018

△66,730

自己株式の売却による収入

246

566

配当金の支払額

△36,761

△84,571

非支配株主への配当金の支払額

△3,673

△12,423

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△27

△964

その他

△534

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

△256,331

△84,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,505

397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,426

132,083

現金及び現金同等物の期首残高

144,858

149,859

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

39

－

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,481

現金及び現金同等物の中間期末残高

137,471

280,460