(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
36,626
39,949
減価償却費
1,074
1,225
減損損失
113
-
引当金の増減額（△は減少）
△43
△87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
42
受取利息及び受取配当金
△258
△602
売上債権の増減額（△は増加）
1,360
△9,869
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,065
3,675
仕入債務の増減額（△は減少）
6,601
△3,695
その他
△8,308
2,700
小計
33,074
33,338
利息及び配当金の受取額
233
529
法人税等の支払額
△9,683
△15,980
23,624
17,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,158
△14,884
貸付金の回収による収入
2
22
0
519
△2,155
△14,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
△45,245
自己株式の売却による収入
25
95
配当金の支払額
△11,034
△13,255
△11,009
△58,405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,459
△54,859
現金及び現金同等物の期首残高
205,440
240,050
現金及び現金同等物の中間期末残高
215,900
185,190