(単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

14,230

14,671

減価償却費

3,768

4,016

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△193

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

△792

△321

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△11

受取利息及び受取配当金

△563

△674

支払利息

137

150

売上債権の増減額（△は増加）

4,784

2,020

棚卸資産の増減額（△は増加）

△834

△2,227

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△129

△833

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,548

△1,530

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△868

△529

その他

△273

△155

小計

15,732

14,625

利息及び配当金の受取額

594

702

利息の支払額

△134

△128

法人税等の支払額

△4,704

△4,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,487

10,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45

△1,217

定期預金の払戻による収入

618

1,666

有形固定資産の取得による支出

△3,586

△4,518

無形固定資産の取得による支出

△443

△261

有価証券の取得による支出

△1,999

－

投資有価証券の取得による支出

△206

△304

投資有価証券の売却による収入

200

558

その他

△571

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,033

△4,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14

729

長期借入金の返済による支出

△1,030

△1,280

長期借入れによる収入

476

14

配当金の支払額

△3,842

△4,394

非支配株主への配当金の支払額

△362

△537

リース債務の返済による支出

△234

△231

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,132

－

自己株式の取得による支出

△0

△5,624

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,112

△11,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,679

△2,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,021

△7,136

現金及び現金同等物の期首残高

59,637

62,450

現金及び現金同等物の中間期末残高

60,658

55,313