（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

12,128

11,097

減価償却費

2,158

2,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

△55

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

固定資産除売却損益（△は益）

86

30

受取利息及び受取配当金

△103

△243

支払利息

0

－

補助金収入

△2,576

△87

固定資産圧縮損

2,360

42

売上債権の増減額（△は増加）

333

1,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

△334

△733

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,150

164

その他

1,020

△338

小計

13,892

13,899

利息及び配当金の受取額

103

243

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,886

△5,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,109

9,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

23

有形固定資産の取得による支出

△3,828

△8,471

有形固定資産の売却による収入

0

9

有形固定資産の除却による支出

△72

－

無形固定資産の取得による支出

△93

△29

投資有価証券の取得による支出

△133

△40

投資有価証券の売却による収入

－

189

補助金の受取額

2,676

187

その他

5

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,446

△8,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△4

配当金の支払額

△530

△579

財務活動によるキャッシュ・フロー

△531

△584

現金及び現金同等物に係る換算差額

511

320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,643

712

現金及び現金同等物の期首残高

55,013

71,568

現金及び現金同等物の中間期末残高

64,656

72,280