(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
20,669
17,864
減価償却費
7,133
6,994
減損損失
48
0
のれん償却額
249
201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,000
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△865
△788
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△262
△183
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△816
△445
受取利息及び受取配当金
△986
△1,218
支払利息
144
174
固定資産売却損益（△は益）
△138
8
固定資産除却損
32
114
固定資産圧縮損
743
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,428
△1,022
投資有価証券評価損益（△は益）
20
484
補助金収入
△743
売上債権の増減額（△は増加）
△5,344
△35,380
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,458
△10,345
仕入債務の増減額（△は減少）
2,635
65,423
その他
933
△6,415
小計
8,565
35,456
利息及び配当金の受取額
981
1,224
利息の支払額
△144
△174
法人税等の支払額
△6,836
△5,949
補助金の受取額
371
2,938
30,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△907
△1,054
定期預金の払戻による収入
415
556
有形固定資産の取得による支出
△7,846
△11,624
有形固定資産の売却による収入
791
12
無形固定資産の取得による支出
△1,676
△2,749
長期前払費用の取得による支出
△36
△86
投資有価証券の取得による支出
△4,873
△2,450
投資有価証券の売却による収入
5,914
1,989
有価証券の償還による収入
50
貸付けによる支出
△522
△458
貸付金の回収による収入
169
126
81
△59
△8,440
△15,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△857
△911
自己株式の取得による支出
△2
△636
自己株式の売却による収入
75
457
配当金の支払額
△6,743
△5,830
120
△7,526
△6,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
138
△92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,890
7,863
現金及び現金同等物の期首残高
212,315
174,813
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,095
29
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
117
現金及び現金同等物の中間期末残高
204,637
182,706