（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,447,296

3,710,377

減価償却費

98,477

107,593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,612

47,497

賞与引当金の増減額（△は減少）

166,998

158,559

株式報酬費用

6,129

－

新株予約権戻入益

－

△6,258

受取利息及び受取配当金

△58,150

△66,468

支払利息

7,863

13,268

固定資産除売却損益（△は益）

2,822

1,175

売上債権の増減額（△は増加）

△1,468,896

△677,812

棚卸資産の増減額（△は増加）

63,819

394,273

未収消費税等の増減額（△は増加）

182,795

4,014

仕入債務の増減額（△は減少）

980,895

△273,329

未払金の増減額（△は減少）

△329,796

△300,251

未払消費税等の増減額（△は減少）

83,023

△197,143

その他

△52,177

△21,633

小計

3,133,712

2,893,862

利息及び配当金の受取額

58,150

66,468

利息の支払額

△7,845

△15,547

法人税等の支払額

△1,064,820

△1,254,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,119,196

1,690,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△200,000

－

投資有価証券の売却による収入

100,482

818,082

有形固定資産の取得による支出

△31,038

△913,304

無形固定資産の取得による支出

△14,424

△7,655

敷金及び保証金の差入による支出

△100,034

△138,050

敷金及び保証金の回収による収入

93

95

その他

△19,955

2,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

△264,877

△238,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

300,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△623,340

△756,954

配当金の支払額

△739,042

△1,362,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,162,382

△1,119,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

691,936

332,448

現金及び現金同等物の期首残高

10,474,017

13,850,883

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,165,953

14,183,332