(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,869
2,029
減価償却費
2,307
2,278
投資有価証券売却損益（△は益）
1
△368
株式給付引当金の増減額（△は減少）
33
7
受取利息及び受取配当金
△248
△271
支払利息
54
125
補助金収入
－
△100
売上債権の増減額（△は増加）
10,689
9,767
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,082
△5,828
仕入債務の増減額（△は減少）
△426
△1,669
その他
△2,342
2,636
小計
3,855
8,605
利息及び配当金の受取額
256
282
利息の支払額
△54
△125
希望退職関連費用の支払額
△265
法人税等の支払額
△412
△2,574
3,379
6,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,637
△1,876
有形固定資産の売却による収入
42
129
補助金の受取額
100
無形固定資産の取得による支出
△425
△35
投資有価証券の売却及び償還による収入
0
1,230
△215
△102
△5,235
△554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,000
△5,300
長期借入れによる収入
14,000
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
△1,855
△2,142
△57
△69
1,987
△7,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
130
△1,979
現金及び現金同等物の期首残高
13,886
15,021
現金及び現金同等物の中間期末残高
14,017
13,042