（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,879

3,278

減価償却費

1,648

1,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

△20

受取利息及び受取配当金

△221

△226

支払利息

4

3

固定資産処分損益（△は益）

21

56

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△89

△40

売上債権の増減額（△は増加）

4,366

734

棚卸資産の増減額（△は増加）

278

670

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,420

△239

その他

△803

77

小計

6,732

5,987

利息及び配当金の受取額

229

230

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△1,719

△831

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,237

5,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,783

△3,391

有形固定資産の売却による収入

18

3

無形固定資産の取得による支出

△69

△148

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

199

49

定期預金の預入による支出

△128

△691

定期預金の払戻による収入

－

67

保険積立金の積立による支出

△91

△52

保険積立金の払戻による収入

223

119

その他

△2

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,640

△4,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,629

長期借入金の返済による支出

△600

△545

配当金の支払額

△1,231

△1,427

非支配株主への配当金の支払額

△70

△28

自己株式の取得による支出

△1,000

△2,462

自己株式の処分による収入

102

1,847

リース債務の返済による支出

△61

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,861

△1,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

706

△451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,441

△172

現金及び現金同等物の期首残高

24,891

24,966

現金及び現金同等物の中間期末残高

26,333

24,793