（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,751,869

2,653,426

減価償却費

3,386,993

3,165,021

のれん償却額

356,214

354,469

賞与引当金の増減額（△は減少）

△468,042

△453,338

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,285

△4,533

受取利息及び受取配当金

△346,387

△309,067

支払利息

232,249

240,107

為替差損益（△は益）

△436,150

446,056

投資有価証券評価損益（△は益）

196,543

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,667,082

2,326,671

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93,461

△2,908,200

仕入債務の増減額（△は減少）

344,542

967,276

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△66,069

△485,080

その他の流動負債の増減額（△は減少）

110,575

△804,175

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△413,269

△280,799

その他

18,212

△26,869

小計

8,939,022

4,880,964

利息及び配当金の受取額

346,377

308,927

利息の支払額

△255,680

△245,992

法人税等の支払額

△334,569

△1,553,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,695,150

3,390,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△430,577

△125,000

定期預金の払戻による収入

125,000

125,000

有形固定資産の取得による支出

△732,099

△1,272,304

無形固定資産の取得による支出

△116,966

△247,292

その他

8,391

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,146,251

△1,519,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△928,550

△419,000

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,039,090

△1,663,500

リース債務の返済による支出

△196,698

△209,923

自己株式の取得による支出

△626

△90

配当金の支払額

△965,969

△1,055,667

非支配株主への配当金の支払額

－

△2,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,130,935

△3,350,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,146,622

540,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,564,586

△939,982

現金及び現金同等物の期首残高

18,604,144

23,467,676

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,168,731

22,527,694