（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,152

953

減価償却費

427

433

長期前払費用償却額

14

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

8

受取利息及び受取配当金

△47

△45

支払利息

6

9

売上債権の増減額（△は増加）

1,668

1,406

前受金の増減額（△は減少）

△300

△342

棚卸資産の増減額（△は増加）

△998

153

仕入債務の増減額（△は減少）

△5

218

その他

△429

△630

小計

1,436

2,177

利息及び配当金の受取額

47

45

利息の支払額

△6

△9

助成金の受取額

48

5

法人税等の支払額

△480

△598

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,045

1,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

585

546

定期預金の預入による支出

△585

△120

有形固定資産の取得による支出

△413

△1,091

無形固定資産の取得による支出

△38

△110

投資有価証券の取得による支出

△0

△4

投資有価証券の売却による収入

121

－

保険積立金の積立による支出

△37

△34

保険積立金の払戻による収入

6

19

その他

△16

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△379

△830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△25

長期借入金の返済による支出

△199

△236

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△339

△467

非支配株主への配当金の支払額

△133

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△673

△880

現金及び現金同等物に係る換算差額

103

△71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95

△161

現金及び現金同等物の期首残高

6,742

7,575

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,837

7,414