（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

906

839

減価償却費

25

43

引当金の増減額（△は減少）

13

△8

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△79

△141

受取利息及び受取配当金

△7

△8

支払利息

0

1

投資事業組合運用損益（△は益）

7

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

△103

受取保険金

-

△36

退職給付制度改定益

△359

-

過年度退職給付費用

33

-

固定資産除却損

-

4

売上債権の増減額（△は増加）

△72

103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21

△8

仕入債務の増減額（△は減少）

15

△24

未払消費税等の増減額（△は減少）

△116

△34

未払金の増減額（△は減少）

△35

△14

未払費用の増減額（△は減少）

△32

42

預り金の増減額（△は減少）

△18

133

その他

△25

3

小計

181

794

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△233

△167

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△44

634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18

△249

無形固定資産の取得による支出

-

△0

投資有価証券の取得による支出

△10

△13

投資有価証券の売却による収入

119

98

会員権の取得による支出

△6

△5

保険積立金の解約による収入

1

61

その他

△11

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

74

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△151

108

配当金の支払額

△314

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△465

△206

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△447

304

現金及び現金同等物の期首残高

6,815

6,213

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,367

6,518