（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,489,332

2,399,002

減価償却費

112,649

157,297

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

439,825

受取利息及び受取配当金

△30,673

△36,707

支払利息

12

28,864

売上債権の増減額（△は増加）

301,962

△5,047,518

棚卸資産の増減額（△は増加）

△462,605

△72,611

仕入債務の増減額（△は減少）

△827,594

△1,347,008

前受金の増減額（△は減少）

△327,952

△558,354

その他

36,421

107,790

小計

291,552

△3,929,421

利息及び配当金の受取額

30,673

36,707

利息の支払額

△12

△22,599

法人税等の支払額

△517,174

△706,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

△194,960

△4,621,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△505,768

△91,916

有形固定資産の売却による収入

0

318

投資有価証券の取得による支出

△50

-

投資有価証券の売却による収入

185

5,397

無形固定資産の取得による支出

△1,474

-

定期預金の払戻による収入

100,000

-

その他

102

△6,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407,004

△92,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

4,500,000

長期借入金の返済による支出

-

△333,333

長期借入れによる収入

-

1,000,000

配当金の支払額

△502,812

△514,411

自己株式の取得による支出

△1,436,500

△99,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,939,312

4,552,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,934

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,539,343

△161,758

現金及び現金同等物の期首残高

9,611,442

6,896,070

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,072,099

6,734,312