Ⅰ

営業活動によるキャッシュ・フロー

１.

中間純利益（△損失）

△2,337

9,957

２.

営業活動によるキャッシュ・フローと

中間純利益（△損失）の調整

(1)

減価償却費

16,826

16,499

(2)

持分法投資損益（△利益）

△328

1,226

(3)

投資有価証券評価益

△83

△7,633

(4)

受取手形及び売掛金の減少

33,881

28,855

(5)

棚卸資産の増加

△10,732

△18,398

(6)

支払手形及び買掛金・未払金の増加（△減少）

△6,179

5,869

(7)

その他（純額)

△7,203

26,182

△8,389

18,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,845

27,986

Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー

１.

投資有価証券の取得

△1,552

△370

２.

資本的支出

△22,180

△23,036

３.

事業・会社の買収（現金取得額との純額）

△4,540

△4,715

４.

その他（純額）

△1,479

639

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,751

△27,482

（参考）フリーキャッシュ・フロー

△5,906

504

Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー

１.

満期日が3ヶ月以内の短期債務の増加（純額）

26,313

21,139

２.

満期日が3ヶ月超の短期債務による収入

1,500

1,160

３.

満期日が3ヶ月超の短期債務による支出

△2,883

△1,200

４.

長期債務による収入

12,708

5,745

５.

長期債務による支出

△2,917

△2,304

６.

自己株式取得による支出

△4

△1,318

７.

親会社の支払配当金

△10,236

△10,237

８.

非支配株主への支払配当金

△1,466

△1,267

９.

その他（純額）

△114

348

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,901

12,066

Ⅳ

換算レート変動の影響

1,257

1,253

売却予定資産に含まれる現金及び現金同等物

－

△2,251

現金及び現金同等物の増減額

18,252

11,572

期首現金及び現金同等物残高

143,086

149,023

中間期末現金及び現金同等物残高

161,338

160,595