（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

168,657

300,021

減価償却費

220,934

245,227

解体撤去関連費用

－

2,259

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,361

△2,636

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,288

△5,580

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

△35,646

△126,106

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,903

15,916

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

△38,450

受取利息及び受取配当金

△29,260

△39,610

補助金収入

△14,846

△4,605

支払利息

4,887

6,223

為替差損益（△は益）

△190

△1,345

固定資産除却損

11,913

6,635

売上債権の増減額（△は増加）

1,453,782

874,897

棚卸資産の増減額（△は増加）

△497,811

△531,425

仕入債務の増減額（△は減少）

△119,534

29,494

未払消費税等の増減額（△は減少）

△195,452

94,677

その他

△28,931

164,267

小計

918,947

989,860

利息及び配当金の受取額

29,233

39,584

補助金の受取額

14,846

4,605

利息の支払額

△4,828

△6,668

供託金の預入による支出

－

△54,700

法人税等の支払額

△115,246

△47,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

842,951

925,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△152,231

△281,756

有形固定資産の除却による支出

－

△145,034

その他

△5,498

△28,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157,730

△455,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

△400,000

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△235,871

△240,000

配当金の支払額

△77,458

△90,518

その他

△3,183

△4,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

△716,512

△534,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

190

1,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,101

△63,516

現金及び現金同等物の期首残高

731,008

409,418

現金及び現金同等物の中間期末残高

699,907

345,902