(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

311

2

減価償却費

1,103

881

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

11

受取利息及び受取配当金

△74

△31

支払利息

45

22

為替差損益（△は益）

71

3

持分法による投資損益（△は益）

－

△3

持分変動損益（△は益）

－

258

有形固定資産除却損

0

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△442

△320

棚卸資産の増減額（△は増加）

66

△74

仕入債務の増減額（△は減少）

55

10

未収入金の増減額（△は増加）

△28

△16

未収消費税等の増減額（△は増加）

4

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

63

その他

70

145

小計

1,192

951

利息及び配当金の受取額

74

31

利息の支払額

△45

△22

法人税等の支払額

△318

△8

法人税等の還付額

18

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

921

953

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,293

△672

無形固定資産の取得による支出

△74

△5

関係会社株式の取得による支出

－

△100

関係会社株式の売却による収入

17

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△0

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,349

△771

(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,485

1,100

長期借入金の返済による支出

△862

△827

リース債務の返済による支出

△128

△100

配当金の支払額

△85

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,408

93

現金及び現金同等物に係る換算差額

169

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,148

245

現金及び現金同等物の期首残高

5,258

3,298

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,407

3,543