（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△203

1,805

減価償却費

2,590

3,240

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

164

313

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△204

△41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

43

受取利息及び受取配当金

△210

△239

支払利息

140

316

為替差損益（△は益）

26

△107

持分法による投資損益（△は益）

△163

△160

シンジケートローン手数料

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

948

△356

棚卸資産の増減額（△は増加）

209

△347

仕入債務の増減額（△は減少）

37

536

その他

△1,008

98

小計

2,335

5,105

利息及び配当金の受取額

318

294

利息の支払額

△128

△306

法人税等の支払額

△327

△460

法人税等の還付額

612

189

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,810

4,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,195

△2,354

定期預金の払戻による収入

1,659

2,045

有価証券の取得による支出

△28

－

有形固定資産の取得による支出

△13,328

△5,497

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△152

△189

投資有価証券の取得による支出

△0

△7

投資有価証券の売却による収入

－

242

その他

△163

417

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,206

△5,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△210

△253

短期借入れによる収入

674

98

長期借入金の返済による支出

△325

△847

長期借入れによる収入

13,179

2,386

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△921

△554

シンジケートローン手数料の支払額

△2

△2

その他

△64

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,329

767

現金及び現金同等物に係る換算差額

592

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,525

243

現金及び現金同等物の期首残高

29,165

24,799

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,691

25,043