(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月21日
至 2024年９月20日)
当連結会計年度
(自 2024年９月21日
至 2025年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,130,439
937,967
減価償却費
1,121,885
1,183,799
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,874
83
賞与引当金の増減額（△は減少）
160,321
△20,603
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20,127
△29,835
受取利息及び受取配当金
△17,619
△29,323
補助金収入
-
△30,597
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,722
△6,278
持分法による投資損益（△は益）
△354
△2,982
支払利息
26,984
59,726
シンジケートローン手数料
26,673
11,015
為替差損益（△は益）
15,652
△40,050
投資有価証券評価損益（△は益）
3,606
固定資産除却損
2,565
953
売上債権の増減額（△は増加）
△84,715
△1,087,179
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,547
721,425
仕入債務の増減額（△は減少）
△100,122
△46,703
未収入金の増減額（△は増加）
△20,287
282,232
未払金の増減額（△は減少）
117,537
△258,109
未収消費税等の増減額（△は増加）
67,728
△37,916
その他
41,375
△247,350
小計
2,453,886
1,363,880
利息及び配当金の受取額
18,571
21,953
利息の支払額
△26,852
△59,822
補助金の受取額
30,597
法人税等の支払額
△56,146
△379,461
法人税等の還付額
6,341
1
2,395,800
977,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△308,372
△1,942,098
有形固定資産の売却による収入
18,183
60,505
無形固定資産の取得による支出
△4,974
△8,553
投資有価証券の取得による支出
△534
△554
投資有価証券の売却による収入
38,566
8,876
定期預金の預入による支出
△156,903
△551,423
定期預金の払戻による収入
134,320
32,638
差入保証金の差入による支出
△2,938
△933
差入保証金の回収による収入
4,021
1,868
746
△4,427
△277,883
△2,404,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
300,000
長期借入れによる収入
1,500,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,397,462
△1,414,520
シンジケートローン手数料支出
△25,927
△11,253
自己株式の取得による支出
△305
△147,470
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入
1,169
配当金の支払額
△68,441
△114,064
△3,080
△22,490
△194,047
△109,799
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14,817
△572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,909,052
△1,537,324
現金及び現金同等物の期首残高
1,963,600
3,872,652
現金及び現金同等物の期末残高
2,335,328