（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,140,933

1,083,869

減価償却費

486,941

590,038

賞与引当金の増減額（△は減少）

57,508

52,581

貸倒引当金の増減額（△は減少）

866

911

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,552

12,424

受取利息及び受取配当金

△14,483

△18,428

支払利息

7,380

37,460

固定資産除売却損益（△は益）

－

2,239

売上債権の増減額（△は増加）

△1,086,908

△98,163

棚卸資産の増減額（△は増加）

△705,885

△1,374,399

仕入債務の増減額（△は減少）

1,118,297

1,004,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

△243,697

△255,494

その他

607,107

470,720

小計

1,371,613

1,508,220

利息及び配当金の受取額

14,482

18,420

利息の支払額

△7,170

△38,430

法人税等の支払額

△220,634

△419,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,158,291

1,068,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△438

△166

有形固定資産の取得による支出

△1,306,757

△4,706,437

無形固定資産の取得による支出

△43,765

△72,070

投資有価証券の取得による支出

△13,208

△3,926

投資有価証券の償還による収入

－

20,000

貸付けによる支出

－

△5,700

貸付金の回収による収入

208

224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,363,960

△4,768,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

542,000

△488,200

長期借入れによる収入

－

6,200,000

長期借入金の返済による支出

△365,000

△480,000

自己株式の取得による支出

－

△22

配当金の支払額

△207,590

△236,077

非支配株主への配当金の支払額

△35,280

△29,400

リース債務の返済による支出

△8,084

△11,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,954

4,954,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△279,623

1,254,834

現金及び現金同等物の期首残高

3,864,043

3,744,387

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,584,419

4,999,221