(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,652
12,964
減価償却費
2,468
2,657
のれん償却額
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19
1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
固定資産売却損益（△は益）
△4,308
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
△59
△78
支払利息
67
121
補助金収入
－
△87
受取補償金
△19
△16
投資事業組合運用損益（△は益）
△76
投資有価証券売却損益（△は益）
△179
△85
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△960
売上債権の増減額（△は増加）
5,977
3,009
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,266
635
仕入債務の増減額（△は減少）
△336
△962
契約負債の増減額（△は減少）
△603
7
製品不具合対策引当金の増減額（△は減少）
2,103
その他
4,395
2,022
小計
21,800
22,326
利息及び配当金の受取額
60
78
利息の支払額
△65
△119
補助金の受取額
87
補償金の受取額
16
法人税等の支払額
△1,816
△5,550
19,997
16,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△412
△10
定期預金の払戻による収入
53
10
有形固定資産の取得による支出
△4,111
△6,707
有形固定資産の売却による収入
12,007
14
無形固定資産の取得による支出
△347
△278
関係会社株式の取得による支出
△500
投資有価証券の取得による支出
△1
△2
投資有価証券の売却による収入
648
110
投資事業組合への出資による支出
△5
△29
投資事業組合からの分配による収入
103
52
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△12
敷金及び保証金の回収による収入
8
7,929
△7,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,500
リース債務の返済による支出
△167
△373
ストックオプションの行使による収入
97
28
自己株式の取得による支出
△1,382
自己株式の処分による収入
1,381
配当金の支払額
△4,161
△5,652
△6,732
△8,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
381
△158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,575
843
現金及び現金同等物の期首残高
36,736
54,516
現金及び現金同等物の中間期末残高
58,312
55,359