（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,935

3,742

減価償却費

155

134

のれん償却額

13

9

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△28

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

8

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

0

△1

受取利息及び受取配当金

△107

△105

支払利息

314

243

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1,082

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△8

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7,557

△5,968

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,868

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

1,967

1,960

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,272

1,782

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

-

その他

△710

182

小計

△3,630

894

利息及び配当金の受取額

103

105

利息の支払額

△316

△244

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△348

△831

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,190

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19

△97

有形固定資産の売却による収入

-

1,154

ソフトウエアの取得による支出

△5

△105

投資有価証券の売却による収入

1,052

-

その他

△65

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

961

951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,093

△1,785

リース債務の返済による支出

△49

△45

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△860

△1,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,183

△3,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

△134

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,180

△2,225

現金及び現金同等物の期首残高

8,793

9,361

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,635

7,135