（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

425,285

256,255

減価償却費

10,732

9,378

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,030

10,260

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2,834

△2,880

受取利息及び受取配当金

△213

△2,471

支払利息

32,948

48,590

固定資産売却益

△301,658

－

契約資産の増減額（△は増加）

△182,448

△53,371

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,685,767

△1,274,873

仕入債務の増減額（△は減少）

145,281

31,400

契約負債の増減額（△は減少）

17,643

69,568

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△26,837

△14,958

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△10,870

△31,115

その他

1,501

1,445

小計

△1,581,265

△952,772

利息及び配当金の受取額

213

2,471

利息及び保証料の支払額

△38,716

△50,922

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,328

△261,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,625,098

△1,262,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△925

△12,527

有形固定資産の売却による収入

847,915

－

無形固定資産の取得による支出

△1,254

△6,620

敷金及び保証金の差入による支出

△643

△7,265

敷金及び保証金の回収による収入

317

516

投資活動によるキャッシュ・フロー

845,410

△25,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,976,000

4,365,500

短期借入金の返済による支出

△2,466,500

△3,447,000

長期借入金の返済による支出

△507,966

△38,633

リース債務の返済による支出

△1,702

△1,926

配当金の支払額

△49,990

△109,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

949,841

768,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,153

△520,685

現金及び現金同等物の期首残高

2,346,212

3,122,556

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,516,365

2,601,871