|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | △ | |
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △ | |
特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △ | |
傭船契約損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | ||
株式給付引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
有形固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
関係会社株式売却損益（△は益） | △ | △ |
固定資産除却損 | ||
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | △ | |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
傭船解約に伴う支払額 | △ | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
長期貸付けによる支出 | △ | △ |
長期貸付金の回収による収入 | ||
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金返済等に係る支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ||
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |