（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

521,187

731,639

減価償却費

82,706

84,928

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,500

5,750

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13,758

△16,069

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,000

△24,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

△64,198

△15,846

受取利息及び受取配当金

△16,431

△21,765

支払利息

1,294

2,238

為替差損益（△は益）

△8,591

6,070

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,140

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,945,407

△1,100,824

棚卸資産の増減額（△は増加）

730,004

288,606

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,835,014

282,776

その他

△184,623

△168,539

小計

1,120,342

54,364

利息及び配当金の受取額

16,191

20,975

利息の支払額

△992

△1,898

法人税等の支払額

△304,142

△37,640

法人税等の還付額

109

185

営業活動によるキャッシュ・フロー

831,508

35,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,500,000

△2,600,000

定期預金の払戻による収入

3,500,000

2,500,000

有形固定資産の取得による支出

△350,393

△1,631

有形固定資産の売却による収入

-

2,266

無形固定資産の取得による支出

△372

△6,626

投資有価証券の取得による支出

△471

△496

投資有価証券の売却による収入

14,008

-

その他

△536

318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△337,765

△106,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,237

△3,242

自己株式の取得による支出

-

△340

配当金の支払額

△137,258

△146,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,496

△149,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,260

△12,652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

358,507

△232,558

現金及び現金同等物の期首残高

4,863,864

4,694,991

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 5,222,372

※ 4,462,432