（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,347

5,345

減価償却費

6,831

5,577

減損損失

144

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△932

△1,045

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95

62

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△122

△197

受取利息及び受取配当金

△300

△266

支払利息

201

178

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

△36

有形固定資産売却損益（△は益）

△63

△17

有形固定資産除却損

91

306

売上債権の増減額（△は増加）

5,309

△1,912

棚卸資産の増減額（△は増加）

△926

△1,398

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,398

3,830

その他

△844

△35

小計

10,377

10,392

利息及び配当金の受取額

304

257

利息の支払額

△198

△185

法人税等の還付額

－

13

法人税等の支払額

△1,709

△1,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,773

9,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,013

△9,104

有形固定資産の売却による収入

440

18

投資有価証券の取得による支出

△41

△41

投資有価証券の売却による収入

88

44

その他

△122

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,647

△9,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△127

△1,001

長期借入金の返済による支出

△587

△646

自己株式の取得による支出

△1,500

△0

非支配株主への配当金の支払額

△1,916

△1,512

配当金の支払額

△1,318

△1,886

その他

△12

50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,462

△4,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

605

△311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,730

△5,226

現金及び現金同等物の期首残高

28,706

26,251

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,975

21,025