(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

871,707

419,350

減価償却費

377,200

405,709

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△957

12,087

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,368

△32,644

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

2,000

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

133,500

△578,600

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△6,000

－

関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少）

△5,500

－

受取利息及び受取配当金

△83,572

△98,739

受取保険金

△1,894

－

支払利息

1,678

1,692

固定資産除却損

35,700

20,119

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,457

為替換算調整勘定取崩益

△15,970

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,500,774

△592,180

棚卸資産の増減額（△は増加）

102,286

62,503

仕入債務の増減額（△は減少）

117,118

319,935

その他

129,785

1,212,291

小計

153,939

1,148,067

利息及び配当金の受取額

83,572

98,739

利息の支払額

△1,678

△1,692

保険金の受取額

1,894

－

法人税等の支払額

△230,430

△361,459

損害賠償金の支払額

－

△334,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,297

549,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△381,959

△471,379

無形固定資産の取得による支出

△8,355

－

投資有価証券の取得による支出

△4,457

△105,012

投資有価証券の売却による収入

－

8,280

その他

506

△3,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394,265

△571,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,312

△6,870

自己株式の取得による支出

△115

△170

親会社による配当金の支払額

△402,341

△467,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△409,769

△474,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△796,813

△497,053

現金及び現金同等物の期首残高

7,388,821

6,754,848

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,592,007

6,257,795