(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,958,343

1,334,410

減価償却費

767,821

993,851

減損損失

－

167,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,311

13,686

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,861

6,857

受取利息及び受取配当金

△6,135

△11,553

受取保険金

△408

－

受取解決金

－

△67,010

受取弁済金

－

△10,320

支払利息

436

56,793

固定資産受贈益

－

△146,806

固定資産除却損

59

255

売上債権の増減額（△は増加）

△214,374

△326,809

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,690

△192,490

その他の資産の増減額（△は増加）

△46,736

△83,217

仕入債務の増減額（△は減少）

208,636

422,892

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,390

△79,604

その他の負債の増減額（△は減少）

207,720

146,075

小計

2,856,453

2,224,011

利息及び配当金の受取額

2,801

4,579

利息の支払額

△432

△56,795

保険金の受取額

408

－

解決金の受取額

－

67,010

弁済金の受取額

－

10,320

法人税等の支払額

△552,954

△546,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,306,276

1,703,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△640,703

△634,103

定期預金の払戻による収入

552,103

640,403

投資有価証券の償還による収入

1,000

5,000

有形固定資産の取得による支出

△956,833

△772,312

無形固定資産の取得による支出

△48,482

－

建設協力金の回収による収入

44,025

52,935

建設協力金の支払による支出

△145,800

△97,200

敷金及び保証金の差入による支出

△243,498

△279,364

敷金及び保証金の回収による収入

214

107,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,437,974

△976,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△56,004

△56,004

リース債務の返済による支出

△324,521

△298,773

自己株式の取得による支出

△143,887

△124,137

配当金の支払額

△285,728

△541,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

△810,141

△1,020,800

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,160

△294,393

現金及び現金同等物の期首残高

7,247,488

7,305,649

現金及び現金同等物の期末残高

7,305,649

7,011,256