（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,028

6,607

減価償却費

9,208

9,453

のれん償却額

123

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

29

受取利息及び受取配当金

△94

△105

支払利息

119

124

投資有価証券売却損益（△は益）

△71

△517

固定資産除売却損益（△は益）

78

119

事業整理損

6

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,866

1,241

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,886

△1,406

リース債権及びリース投資資産の純増減額（△は増加）

△2,684

△881

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△7,966

△8,303

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,363

△1,293

利息及び配当金の受取額

94

104

利息の支払額

△84

△145

法人税等の支払額

△3,480

△1,594

法人税等の還付額

316

1,652

その他

△1,243

△1,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,726

3,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,059

△1,388

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

1

固定資産の除却による支出

△42

△75

投資有価証券の取得による支出

△25

△301

投資有価証券の売却による収入

201

603

その他

△20

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△944

△1,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,100

短期借入金の返済による支出

－

△1,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

△1,000

長期借入れによる収入

12,450

11,100

長期借入金の返済による支出

△11,575

△12,850

社債の発行による収入

9,952

－

社債の償還による支出

△5,130

△100

リース債務の返済による支出

△8

△10

配当金の支払額

△721

△871

非支配株主への配当金の支払額

△1

－

自己株式の買取による支出

△619

－

その他

△26

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,318

△3,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

△91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,191

△1,040

現金及び現金同等物の期首残高

8,374

9,162

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,565

8,122