（単位：千円）

当中間会計期間

（自　2025年３月21日

至　2025年９月20日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△282,996

減価償却費

29,843

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85

受取利息及び受取配当金

△2,701

支払利息及び社債利息

30,171

売上債権の増減額（△は増加）

△25,965

棚卸資産の増減額（△は増加）

185,990

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,576

その他

△149,686

小計

△219,835

利息及び配当金の受取額

2,871

利息の支払額

△30,108

法人税等の支払額

△10,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

△257,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,097

差入保証金の差入による支出

△1,956

差入保証金の回収による収入

14,085

資産除去債務の履行による支出

△3,117

その他

△234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

62,663

長期借入金の返済による支出

△74,944

社債の償還による支出

△35,000

新株予約権の発行による収入

699

新株予約権の行使による株式の発行による収入

791,030

配当金の支払額

△1,039

その他

△10,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

732,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

448,958

現金及び現金同等物の期首残高

504,166

現金及び現金同等物の中間期末残高

953,124