（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,140

3,005

減価償却費

1,377

1,374

受取利息及び受取配当金

△50

△52

支払利息

110

136

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△163

△152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△13

固定資産廃棄損

33

6

石綿疾病補償金

42

－

事業構造改善費用

110

107

固定資産売却損益（△は益）

△2

△37

関係会社出資金売却益

△179

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,159

1,604

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,103

△1,627

仕入債務の増減額（△は減少）

△773

△546

その他

634

889

小計

4,340

4,696

利息及び配当金の受取額

52

52

利息の支払額

△110

△121

法人税等の還付額

196

46

法人税等の支払額

△1,020

△1,232

特別退職金の支払額

△100

△100

求償権の回収額

－

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,357

3,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,652

△1,953

有形固定資産の売却による収入

2

69

無形固定資産の取得による支出

△301

△187

投資有価証券の取得による支出

△21

－

差入保証金の差入による支出

△5

△6

差入保証金の回収による収入

9

3

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

－

△1,735

関係会社出資金の売却による収入

1,302

－

その他

△84

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,750

△3,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,170

5,832

短期借入金の返済による支出

△4,249

△7,349

長期借入れによる収入

1,360

3,689

長期借入金の返済による支出

△382

△879

リース債務の返済による支出

△88

△105

自己株式の取得による支出

△3

△1

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△1,314

△1,317

非支配株主への配当金の支払額

△12

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,519

△129

現金及び現金同等物に係る換算差額

135

△181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

223

△799

現金及び現金同等物の期首残高

6,386

7,969

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,609

7,169