（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
186,480
205,456
減価償却費
181,315
152,025
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27
△724
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,511
10,799
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
17,370
16,639
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△25,387
△55,415
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,504
4,877
受取利息及び受取配当金
△4,346
△43,527
売上債権の増減額（△は増加）
675,399
981,843
棚卸資産の増減額（△は増加）
△542,067
△375,200
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,132
42,968
その他
△734,556
△633,669
小計
△265,881
306,074
利息及び配当金の受取額
3,930
35,259
法人税等の支払額
△547,171
△511,914
1,120
3,974
△808,003
△166,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000,000
－
定期預金の払戻による収入
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△189,160
△45,483
無形固定資産の取得による支出
△7,619
△114,246
投資有価証券の取得による支出
△50,000
投資有価証券の売却による収入
5,064
△9,435
△12,901
△206,216
△217,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△621,190
△978
自己株式の売却による収入
117
配当金の支払額
△512,715
△551,952
△1,133,788
△552,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,148,008
△937,105
現金及び現金同等物の期首残高
3,694,622
3,167,478
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,546,614
2,230,372