(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△181,361
10,834
減価償却費
49,644
60,443
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,064
270
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△44,067
△55,467
受取利息及び受取配当金
△126,504
△177,338
支払利息
53,538
70,691
売上債権の増減額（△は増加）
615,544
△33,635
棚卸資産の増減額（△は増加）
△321,188
△418,158
仕入債務の増減額（△は減少）
△693,205
△164,724
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,618
△642
その他
△159,177
△145,152
小計
△823,333
△852,879
利息及び配当金の受取額
116,811
165,094
利息の支払額
△57,051
△73,538
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,098
△1,881
△771,671
△763,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△21,030
△81,369
投資有価証券の取得による支出
△1,067
△1,170
投資有価証券の売却による収入
58,779
－
出資金の回収による収入
300,000
その他の支出
△61,152
△11,396
その他の収入
48,824
69
24,352
206,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
765,970
1,270,733
短期借入金の返済による支出
△742,086
△413,884
長期借入金の返済による支出
△650,000
リース債務の返済による支出
△12,166
△10,858
自己株式の取得による支出
△436
△343
配当金の支払額
△120,664
△119,671
△109,384
75,976
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△856,702
△481,097
現金及び現金同等物の期首残高
2,675,275
2,063,674
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,818,572
1,582,576