（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

149,168

94,859

減価償却費

29,683

28,438

会員権評価損

4,033

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,318

－

受取利息及び受取配当金

△3,701

△5,468

投資事業組合運用損益（△は益）

31

2,044

為替差損益（△は益）

741

54

支払利息

982

2,510

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

135,171

64,821

棚卸資産の増減額（△は増加）

△186,546

△4,166

仕入債務の増減額（△は減少）

△168,070

△30,300

未払金の増減額（△は減少）

△19,118

△10,273

未払費用の増減額（△は減少）

12,674

32,226

その他

3,362

9,243

小計

△34,269

183,990

利息及び配当金の受取額

3,701

5,468

利息の支払額

△982

△2,510

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△43,787

△32,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

△75,337

154,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

123,909

△424,558

有形固定資産の取得による支出

△16,712

△6,031

無形固定資産の取得による支出

－

△7,455

投資事業組合からの分配による収入

2,000

4,500

金銭の信託の取得による支出

△300,000

－

敷金の差入による支出

－

△2,414

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△2,000

その他

126

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,676

△437,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,500

－

短期借入金の返済による支出

△2,460

－

長期借入金の返済による支出

△21,453

△49,996

配当金の支払額

△58,855

△134,750

その他

△1,305

△1,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,574

△186,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△319,587

△469,688

現金及び現金同等物の期首残高

1,953,075

1,978,089

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,633,488

1,508,401