（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,853

3,651

減価償却費

788

721

のれん償却額

51

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

10

受取利息及び受取配当金

△127

△172

支払利息

72

43

持分法による投資損益（△は益）

△13

△43

有形固定資産除却損

10

5

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△9

為替差損益（△は益）

366

△152

売上債権の増減額（△は増加）

△421

△530

棚卸資産の増減額（△は増加）

825

259

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,519

△355

その他

853

7

小計

1,719

3,433

利息及び配当金の受取額

161

141

利息の支払額

△4

△39

法人税等の支払額

△701

△863

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,174

2,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△606

有形固定資産の取得による支出

△1,146

△822

有形固定資産の売却による収入

4

11

無形固定資産の取得による支出

△48

△23

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

長期貸付金の回収による収入

1

7

定期預金の増減額（△は増加）

△189

695

関係会社出資金の払込による支出

△107

－

その他

35

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,457

△821

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17

200

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△260

△226

長期借入金の返済による支出

△140

△214

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△104

－

配当金の支払額

△275

△312

非支配株主への配当金の支払額

△25

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△823

△568

現金及び現金同等物に係る換算差額

729

△450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△377

830

現金及び現金同等物の期首残高

15,402

18,728

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,024

19,558